Tesouraria
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Cheques emitidos e caixa/adiantamentos por portador — separado das Despesas Fixas.
+ Novo cheque
+ Novo lançamento
Cheques
Caixa
Em aberto (a compensar)
R$ 0,00
Compensam nos próximos 7 dias
R$ 0,00
Vencidos sem OK
R$ 0,00
Cheques
Em aberto
Vencidos sem OK
Compensados
Todos
Todos os CNPJs
Total entradas
R$ 0,00
Total saídas
R$ 0,00
Saldo em caixa (todos portadores)
R$ 0,00
Saldo por portador
Lançamentos
Todos os portadores
Novo Cheque
Um cheque por linha, igual à planilha de controle. Use "Salvar e adicionar outro" para uma sequência da mesma compra.
Data de registro
CNPJ (empresa emissora)
Selecione
Guilherme
Juliane
Isa
EP
Titular (quem lançou)
Fornecedor
Nº do cheque
Valor (R$)
Data de compensação
Já compensado (OK)
Observações
Cancelar
Excluir
Salvar e adicionar outro
Salvar
Novo Lançamento
Cada linha é um lançamento de caixa: uma entrada (empresa entrega dinheiro ao portador) ou uma saída (portador gastou/prestou contas).
Data
Portador (quem está com o dinheiro)
Finalidade
Entrada (R$)
Saída (R$)
Valor consumido (na finalidade principal)
Despesas (viagem, se houver)
Viagem
Hospedagem
Refeição
Locomoção
Rateio entre empresas (opcional)
Exposição Paulista
Via Closet
GIP
Observações
Cancelar
Excluir
Salvar
